和政县水务局（汇总)2022年度部门决算公开
和政县水务局（汇总）2022年度部门决算
情况说明
目 录
第一部分部门概括
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、 机关运行经费支出情况说明
九、 国有资产占用情况说明
十、 政府采购支岀情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分 和政县水务局汇总概括
1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利发展规划，贯彻执行国家法律法规，起草水利方面的规范性文件并组织实施，组织编制全县水资源综合规划、流域综合规划等水利规划，指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的科学配置和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理、拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度、水资源论证、指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3、指导全县水利工程建设。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议，并组织实施，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划内水利固定资产投资项目。
4、组织实施水资源保护工作。编制并实施全县水资源保护规划。负责并指导地下水资源管理保护和地下水开发利用。
5、负责节约用水工作。拟订全县计划用水、节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准，组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。
6、实施、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。实施、指导全县水利基础设施建设及河流治理开发、保护和修复。负责全县河道采砂规划和管理工作，依法办理采砂许可证和取水许可证，依法征收河道采砂管理费等。负责全县河道、防洪堤坝及其附属设施的日常检查、监督工作。
7、负责水利工程建设与运行管理。组织提出、协调落实有关政策措施，指导监督水利工程建设及安全运行；贯彻执行水利工程建设质量和安全管理的方针、政策；负责辖区水利工程建设质量监督与安全管理工作，委派质量安全监督员，加强现场监督；参与工程验收、工程质量安全事故分析处理；落实项目参建单位安全生产主体责任和水行政主管部门的安全监督管理职责，“一岗双责”制及建设项目安全设施“三同时”制度；组织质量与安全的培训和考核工作。
8、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、治理。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县水土保持建设项目的实施。
9、负责全县农田灌溉。负责春、秋两季灌区内各干渠的清淤工作；负责灌区内枢纽及各类输水建筑物的养护、维修工作；主动协调有关单位，确保冬、春两季灌溉的落实；依法开展灌区水费的征收；完成灌区面积的统计、节水改造项目的申报、实施工作。
10、负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁全县水事纠纷，指导水政监察和水政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。
11、负责全面推行河长制的推进和落实工作，并开展监督、检查和考核。
12、完成县委、县政府和州水务局交办的其他任务。
13、职能转变。县水务局将进一步加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
（二）机构设置
1、办公室。负责处理机关日常工作，协调机关政务工作；负责会议的组织、综合材料的起草和机关文秘、文印、档案、保密、调研、信息、宣传、信访、社会治安综合治理、督查、政务公开、规章制度建设等工作；负责各类文件的登记、拟办、传阅等工作；负责机关环境卫生、后勤保障及保卫等工作；协调机关职工思想政治教育和精神文明建设工作；负责机关和所属事业单位的机构编制、人事管理等工作；负责工作人员年度考核工作；承办本单位专业技术职务的考核、评聘和技术工人技术等级申报管理工作；负责机关和局属二级单位干部培训和继续教育工作。
2、计划建设股。组织编制全县水利发展中长期规划、水资源规划、中小河流治理规划等水利专业规划和专项规划;负责管理全县重点水利建设项目的立项工作，审核审查、协调办理水利工程项目建议书、可行性研究报告和初步设计;组织编报年度水利发展计划、项目建设及投资计划;协调、指导、监督流域综合治理和开发工作，组织水利规划中期评估，指导水利建设项目评估工作;指导农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术推广工作;承担水利统计工作。
3、农村水利股。指导水管体制改革和农村节水工作；拟定全县农村水利发展规划和年度计划；协调指导各灌区的规划和管理，督促各水管单位的安全生产和运行管理；负责农村自来水和灌溉用水水费核定，水价改革方案的拟定，负责编制各灌区的维修改造方案，组织实施建设内容。
4、人饮办。负责全县农村饮水安全工作，论证、编制、上报饮水安全项目规划、可研、初设及实施方案，并协调州级管理部门进行审查核实立项；认真组织实施饮水安全项目，按项目建设程序整理收集各类资料，建档分类规划化管理；负责全县农村安全饮水工程的数据汇总和进度统计工作，定期向局领导和上级部门汇报建设进度；督促、指导县人饮总站加强建后管理，确保工程长期良性运行。
第二部分2022年度和政县水务局决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支岀决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
以上9张附表详情请见附件1。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2022年度收入总计199,734,700.00元，支出总计199,734,700.00元，与2021年决算数相比，收入增加47493675.54 元，增长27%，支出增加47493675.54元，增长27%。主要原因是本年度基建项目增加，同时增加项目建设资金。
二、收入决算情况说明
本部门2022年度收入合计199,734,700.00元，其中：财政拨款收入199,734,700.00元，占100%。
三、支出决算情况说明
本部门2022年度支出合计199,734,700.00元，其中：基本支出1,353.26万元，占6.77%；项目支出18,620.20万 元，占93.23%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2022年度财政拨款收入199,734,700.00元，较上年决算数增加收入47493675.54 元，增长23.76%。主要原因是本年度基建项目增加，同时增加项目建设资金。
本部门2022年度财政拨款支出199,734,700.00元，较上年决算数增加47493675.54 元，增长23.76%。主要原因是主要原因是本年度基建项目增加，同时增加项目建设资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022 年度一般公共预算财政拨款支出19,973.47万元，占本年支出的100%，较上年决算数增加494.9万元，增长23.76%。主要原因是本年度基建项目增加，同时增加项目建设资金。
主要用于以下几个方面：
一般公共服务支出1,353.26万元，占6.77%,较年初预算数；
农林水支出18,620.20万 元，占93.23%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共财政拨款基本支出17,373.47万元。其中：人员经费1,298.24万元，较上年增加131.5298万 元，主要原因是本年增人增资，增加了基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费55.02万元，主要原因是增人增资，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、差旅费、咨询费、手续费等。
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度本部门公务用车购置及运行维护费年初预算数为40000元，支出决算数为40374.25元,费用支出较年初预算数增加374.25元，主要原因是本年由于疫情等各方面的因素，导致油价上涨，只是本年公务用车运行维护费增加。
公务用车运行维护费年初预算数为40000元，支出决算数为40374.25元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加374.25元，主要原因是本年由于疫情等各方面的因素，导致油价上涨，只是本年公务用车运行维护费增加。
公务接待费年初预算数为0元，支出决算数为0元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人，具体内容是0；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次0人。2022年度本部门人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费4100元。
八、 机关运行经费情况说明
2022年本部门机关运行经费支出290240.75元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2021年增加114240.75 元，增长39%，主要原因是今年召开了部门决算公开培训会议，会议费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成等。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车1辆、特种专业技术用车其9辆、。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、政府采购支出情况说明
2022年本部门政府采购支出合计0元，其中：政府釆购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府釆购服务支出24200元。主要用于釆购办公用品及办公设备。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度政府性基金收入2600万元，使用政府性基金安排的支出情况：用于和政县城乡水源保障工程工程支出2600万元。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一） 预算绩效管理工作开展情况
根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我部门（我单位）组织实施了2022年度预算绩效评价工作，共涉及资金177628633.68元。具体情况：一般公共预算财政拨款收入为：151,156,215.14元，政府性基金预算财政拨款收入为：26,000,000.00元，年初结转和结余为：472,418.54元。
（二） 绩效自评结果
2022年，当年各级预算共安排17762.9万元，一般公共预算财政拨款收入为：151,156,215.14元，政府性基金预算财政拨款收入为：26,000,000.00元，年初结转和结余为：472,418.54元。执行率100%。通过自评，有0个项目结构为“优”，5个项目结构为“良”，0个项目结构为“差”。总体看，预算管理方面，制度执行总体较为有效，全年支出运行和绩放评价情况良好，基本符合单位实际情况，保证了单位各项工作的正常运行。
（三） 重点绩效评价结果
今年以来，我县推进乡村振兴，进一步推进生态文明建设工作，根据相关文件精神，根据相关文件通知要求，我局高度重视，及时成立了由单位主要负责同志为组长、负总责，相关股室为成员的绩效自评工作领导小组，抽调精兵强将，靠实工作责任，积极组织开展了绩效自评工作。在项目资金管理使用过程中，我局有健全的制度，项目资金使用高效、节约、透明度高。项目管理资金使用坚持收支平衡原则，量入为出。
以上内容详见附件2。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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